Funciones:

• • Supervisar la programación de pagos.

  • Ministrar recursos a las unidades universitarias mediante el análisis y autorización de las solicitudes que realizan las mismas.

  • Elaborar la solicitud de recursos a la Tesorería Adjunta de Ingresos.

  • Autorizar pagos y transferencias electrónicas.

  • Generar y enviar archivos de dispersión para el pago de nómina, pago de becas y liberación de cheques.

  • Supervisar el envío de la documentación a la Dirección de Contabilidad General.

  • Elaborar informes consolidados de pagos a la Tesorería Adjunta de Egresos.

  • Elaborar la proyección mensual y anual de gastos.

  • Elaborar mensualmente el reporte de flujo de efectivo de gasto real.

  • Analizar los registros realizados por la Dirección de Contabilidad General para el cierre mensual.

  • Autorizar y registrar los movimientos de las cuentas bancarias institucionales conforme lo establezca los Lineamientos del Patronato relacionados con la planeación, control, supervisión y evaluación financieros.

  • Supervisar la depuración de conciliaciones bancarias.

Contacto:

Bruno Camarena Guadarrama

55 5483 4000 ext. 1789

bgcamarena@correo.uam.mx

Funciones:

• • Gestionar ante las instituciones bancarias, la apertura, actualización, cancelación y operación en banca electrónica de las cuentas bancarias institucionales.

  • Controlar y resguardar la documentación correspondiente a las cuentas bancarias institucionales.

  • Elaborar informes de las cuentas bancarias de la Universidad.

  • Elaborar la programación de pagos de la Rectoría General.

  • Operar la compra y transferencia de divisas.

  • Realizar el proceso de elaboración de los cheques emitidos en el Departamento de Control Egresos y Apoyos Bancarios.

Contacto: 

Blanca Nydia Gómez López

55 5483 4000 ext. 1793

bngomezl@correo.uam.mx

Funciones:

• • Revisar los registros contables de la documentación enviada a la Dirección de Contabilidad General.

  • Depurar las conciliaciones de las cuentas bancarias asignadas a la Tesorería Adjunta de Egresos y distribuir las conciliaciones de las cuentas bancarias pertenecientes a la Tesorería Adjunta de Ingresos.

  • Generar y procesar los archivos bancarios para la declaración mensual del IVA de la Universidad.

  • Registrar comisiones bancarias generadas en las cuentas asignadas a la Tesorería Adjunta de Egresos.

  • Realizar y controlar la cancelación, revocación y reexpedición de cheques de nómina.

  • Controlar y distribuir los estados de cuenta bancarios de la Universidad.

Contacto:

Verónica Berenice Monroy Gutiérrez

55 5483 4000 ext. 1792

vbmonroy@correo.uam.mx

Funciones:

• • Controlar, enviar y recibir documentos y cheques correspondientes al pago de nómina de funcionarios de la Universidad.

  • Asignar número de cheque a los archivos para el pago de nómina.

  • Compilar la información correspondiente al pago de la nómina para elaborar reportes y enviarlos a la Dirección de Contabilidad General.

  • Generar y enviar los archivos para el pago a proveedores y ministración de recursos a las unidades universitarias.

  • Generar comprobantes de pago a proveedores y transferencias bancarias para su envío a la Dirección de Contabilidad General.

  • Pagar y solicitar la comprobación de gastos de tarjetas de funcionarios con la documentación soporte.

  • Revisar la documentación de pólizas para pago con cheques de importe igual o mayor a cien mil pesos.

Contacto: