Departamento de Captación y Control de Ingreso
Sección de Trámite de Subsidio
Sección de Ingresos Propios
Departamento de Captación y Control de Ingreso
Funciones:
Realizar operaciones financieras para concentrar los recursos de las diferentes cuentas captadoras de ingresos por tipo de fuente de origen de recursos.
Determinar la disponibilidad de recursos para inversión e integrar el reporte de tasas para facilitar la toma de decisiones de inversión a la Tesorería Adjunta de Ingresos.
Realizar transferencias bancarias por habilitación de recursos a Tesorería Adjunta de Egresos, para dar cumplimiento a las obligaciones de pago de subsidio federal, ingresos propios y convenios patrocinados.
Realizar trasferencias bancarias por recuperación de pagos vía compensación de convenios patrocinados, adecuaciones entre fondos, recuperación del ISR por honorarios de convenios patrocinados y otros.
Realizar el cierre de inversiones de acuerdo a las instrucciones de la Tesorería General, a través del Sistema Electrónico de Posturas y elaborar diariamente los reportes de las inversiones.
Formular informes financieros mensuales para la Tesorería General, considerando conciliaciones con la Tesorería Adjunta de Egresos y el Departamento de Supervisión Financiera de Otros Fondos.
Participar en la elaboración del informe financiero trimestral para Patronato.
Elaborar el flujo de efectivo mensual, en colaboración con el Departamento de Control de Egresos y Apoyos Bancarios.
Diseñar, establecer e instrumentar mecanismos para facilitar la solución de problemas, así como la atención y requerimiento de información.
Supervisar y coordinar el proceso de obtención de subsidio federal a favor de la Universidad.
Supervisar y autorizar, en materia financiera, el proceso de inscripciones, reinscripciones y exámenes de admisión de alumnos de licenciatura.
Compilar, revisar, analizar, formular y proporcionar la proyección anual de ingresos propios.
Supervisar y autorizar el registro de las operaciones financieras.
Supervisar y validar el proceso de captación, registro y adecuación de ingresos propios.
Contacto:
Patricia Ramírez Jalomo
55 5483 4000 ext. 1805 – 1806
pramirez@correo.uam.mx
Sección de Trámite de Subsidio
Funciones:
Registrar anualmente el subsidio federal original autorizado y las modificaciones del mismo en el Módulo de Tesorería, a nivel de partida sub-especifica.
Proponer fechas de cobro de subsidio federal y gestionar el cobro del mismo ante el CONAFE.
Realizar el proceso administrativo de los cobros de subsidio federal en Módulo de Tesorería General, emisión de recibos de cobro, pólizas provisionales del registro cont e y reporte de cobranza.
Recabar archivos electrónicos de la captación de recursos provenientes de inscripciones, reinscripciones y exámenes de admisión, registrar la información al SAE y emitir el CFDI con respectivo registro en pólizas provisionales.
Estimar anualmente los ingresos por exámenes de admisión, colegiaturas y subsidio federal y proporcionar información a la Jefatura del Departamento Captación y Control de Ingresos para la proyección anual de ingresos.
Revisar e informar el registro de las operaciones financieras en el Módulo de Tesorería, para generar pólizas provisionales de registro contable (inversiones e intereses).
Analizar conciliaciones bancarias para la depuración de las cuentas de inversión y captadoras de colegiaturas y examen de admisión.
Realizar y enviar la cotización de tasas bancarias diariamente para la toma de decisiones de inversión.
Comprobar la validación del CFDI de comisiones bancarias y registrar a través del Módulo de Gestión.
Elaborar documentos para solventar las peticiones de organismos fiscalizadores internos, externos y proporcionarlos a la Jefatura de Departamento de Captación y Control de Ingresos.
Contacto:
María Dolores Cerón Coria
55 5483 4000 ext. 1808
mceronc@correo.uam.mx
Sección de Ingresos Propios
Funciones:
Generar archivos electrónicos diariamente de las cuentas captadoras de ingresos propios asimilando la información al Módulo de Tesorería.
Conciliar y depurar los movimientos bancarios de las cuentas captadoras de ingresos propios asimilados en el Módulo de Tesorería.
Generar información del CFDI para seguimiento del proceso de captación y control de ingresos propios.
Recabar y analizar los informes mensuales de los ingresos propios por concepto de cobro y por consecutivo de facturas por Unidad Universitaria.
Proponer soluciones a los problemas que se presenten en el proceso de captación, registro y adecuación de ingresos propios.
Comprobar la validación del CFDI de comisiones bancarias de las cuentas captadoras de ingresos y registrar a través del Módulo de Gestión.
Registrar contablemente los intereses de las cuentas captadoras y de los traspasos de recursos solicitados por las unidades universitarias.
Analizar y recomendar el registro contable de los depósitos no identificados en las cuentas captadoras de ingresos propios asignadas a la Rectoría General.
Analizar y registrar los movimientos financieros de la cuenta de inversión en moneda extranjera.
Analizar conciliaciones bancarias para la depuración de las cuentas captadoras de ingresos propios asignadas a la Rectoría General.
Elaborar documentos para solventar las peticiones de organismos fiscalizadores internos, externos y proporcionarlos a la Jefatura de Departamento de Captación y Control de Ingresos.
